茂名市2019年预算执行情况和 2020年预算草案报告

发表时间:    2020-01-21 16:01:24 作者:    来源:    本网

  市十二届人大  次会议文件

  茂名市2019年预算执行情况和2020年预算草案报告

  ——2020年1月 日在茂名市第十二届人民代表大会第 次会议上

  茂名市财政局局长  王伯昌

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将茂名市2019年预算执行情况和2020年预算草案报告提请大会审议,并请各位政协委员提出意见。

  一、2019年预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市一般公共预算执行情况。

  ——收入预算执行情况。

  根据快报数据,全市一般公共预算收入139.88亿元,完成汇总预算(调整预算)的101.1%,比上年增收3.75亿元,增长2.8%。其中,税收收入完成73.75亿元,受经济下行、国家减税降费、重点税源减收等因素影响,税收收入同比下降12.4%;非税收入完成66.13亿元,同比增长27.2%,主要是处置资源资产收入增收(详见附表1-1)。

  ——支出预算执行情况。

  全市一般公共预算支出457.63亿元,完成汇总预算(调整预算)的106.8%,增支34.15亿元,增长8.1%。与GDP核算相关的财政八项支出364.55亿元,增长8.4%。教育、社会保障和就业等民生类支出完成379.72亿元,占全部支出的83.0%,同比增长6.6%(详见附表1-2)。

  据初步核算(下同),全市一般公共预算收入加上返还性收入、上级补助收入、政府债券收入、上年结转等,总收入为498.89亿元。全市一般公共预算支出加上上解上级支出、债券还本支出等,总支出470.20亿元。收支相抵,结转资金28.69亿元,这是由于上级补助下达时间较迟和项目实施偏慢而导致的暂时来不及使用的资金,根据预算法等规定需要结转至2020年继续支付给原项目,结转规模符合政策规定。

  2.市级一般公共预算执行情况。

  ——收入预算执行情况。

  市级一般公共预算收入66.78亿元,完成调整预算的100.0%,增长1.0%。其中,税收收入完成30.41亿元,下降23.0%;非税收入36.36亿元,增长36.7%,主要是处置资源资产收入增收(详见附表1-3)。

  ——支出预算执行情况。

  市级一般公共预算支出82.44亿元,下降16.3%,主要是因为国家减税降费等政策影响收入减少,部分项目无法按计划支出,另外还有一些项目因推进慢未满足支付条件,需结转至下年度继续支出(详见附表1-4)。

  市级一般公共预算收入加上返还性收入、上级补助收入、政府债券收入、上年结转等,总收入143.68亿元。市级一般公共预算支出加上上解上级支出、补助区(县级市)支出、债券还本支出等,总支出120.46亿元,收支相抵,结转资金23.22亿元,全部为因上级补助下达时间迟和项目推进慢而导致暂未支付资金,需要结转至下年度继续支付给原项目。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1.全市政府性基金预算收支情况。全市政府性基金收入112.74亿元,增长33.9%。全市政府性基金支出149.81亿元(含上级补助资金及专项债券支出),增长63.2%。收支大幅增长的主要原因是全市国有土地使用权出让收支增长较大和专项债券收支大幅增长(详见附表1-5)。

  2.市级政府性基金预算收支情况。市级政府性基金收入34.53亿元,完成年初预算的100.0%,增长5.3%。市级政府性基金支出43.82亿元(含上级补助资金及专项债券支出),完成年初调整预算的126.4%,增长11.0%(详见附表1-6)。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1.全市国有资本经营预算收支情况。全市国有资本经营预算收入为4735万元,主要是国有企业上缴利润、股利股息等收入,加上上年结转资金等,总收入6129万元。全市国有资本经营预算支出2653万元,主要用于国有企业资本金注入、解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业政策性补贴、其他国有资本经营预算支出等,加上调出资金和结转下年资金,总支出6129万元,实现收支平衡(详见附表1-7)。

  2.市级国有资本经营预算收支情况。市级国有资本经营预算收入2119万元,完成年初预算的100.9%,主要是国有企业上缴利润收入,加上上年结转资金,总收入2574万元。国有资本经营预算支出1201万元,主要用于国有企业政策性补贴和其他国有资本经营预算支出等,加上调出资金和结转下年资金,总支出2574万元,实现收支平衡(详见附表1-8)。

  (四)社保基金预算执行情况

  1.全市社保基金预算收支情况。全市社会保险基金预算收入完成176.00亿元,完成年初预算的101.8%;全市社会保险基金预算支出171.46亿元,完成年初预算的100.4%。全市社保基金预算当年结余6.30亿元,历年滚存结余111.43亿元(详见附表1-9)。

  2.市级社保基金预算收支情况。市级社会保险基金预算收入实际完成133.38亿元,完成年初预算的101.6%;市级社会保险基金预算支出132.77亿元,完成年初预算的99.8%。市级社保基金预算当年结余0.60亿元,历年滚存结余94.71亿元(详见附表1-10)。

  (五)地方政府债务管理情况

  1.政府债务余额情况。截至2019年末,全市政府债务余额279.66亿元,其中一般债务余额130.60亿元,专项债务余额149.06亿元。按级次分,市级债务余额167.92亿元,区、县级债务余额111.74亿元。

  2.政府债务限额情况。根据财政部和省财政厅核定,我市政府债务限额为320.08亿元,其中一般债务限额152.57亿元,专项债务限额167.51亿元。按级次分,市级债务限额187.01亿元,区、县级债务限额133.07亿元。我市各级各项债务余额均控制在限额以内,符合中央和省债务管理规定。

  3.债务风险情况。根据财政部测算,2018年我市综合债务率为27.9%,我市政府债务风险各项指标均控制在警戒线以下,并处于较低水平,债务风险总体可控。

  (六)2019年财政重点工作完成情况

  2019年,在市委、市政府的坚强领导下,我市各级财政部门贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+4+6”工作布局,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立政府过“紧日子”思想,狠抓财税征管,优化支出结构,深化预算改革,规范财政管理,努力完成各项工作任务。

  1.落实中央政策要求,做好“三保”保障工作。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强财政预算支出管理落实“三保”保障(保工资、保运转、保基本民生)政策要求,坚持“两个优先”原则,即坚持把“三保”放在县级财政支出的优先位置,坚持把国家和省定标准放在“三保”支出的优先位置,优化支出结构,合理调拨国库资金,优先保障“三保”支出。一是及时足额发放行政、参公及财政全额拨款公益一类事业单位人员工资福利113.26亿元,各级各地均未发生拖欠情况。二是保障机关事业单位基本运转经费需求,同时按照中央文件精神大力压减一般性支出、压减幅度超过10%。三是全力保障民生政策落地落实,全市教育、社会保障和就业等民生类支出完成379.72亿元,占全部支出的83.0%,同比增长6.6%,各项民生事业得到有力保障;全市拨付省十件民生实事市县配套资金100.33亿元,支出进度位居全省前列。

  2.落实国家减税降费政策,切实增强企业和群众获得感。不折不扣落实国家实施更大规模减税降费政策,全年减免税费40.25亿元,其中单是茂名石化公司一家企业就减负税费9.07亿元,切实减轻市场主体负担,释放政策红利,让企业和群众感受到实实在在的获得感。一是大幅降低企业增值税税率,最高降幅达18.75%,覆盖全市9000多户一般纳税人,全年减税26亿元,制造业、建筑业等主要行业税负明显降低。二是实施小微企业普惠性税收减免政策,对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税;降低企业所得税率五分之一,降低计税基数:企业实现利润(应纳税所得额)低于100万元的按四分之一额计税、100-300万元的按二分之一额计税。该政策让近7万户企业受惠,全年减负超5亿元。今年以来,我市小微企业和个体工商业者基本上是零税负经营。三是实施个人所得税专项附加扣除政策,全年减税4亿元,等同于个体纳税人实际增加收入4亿元。四是大幅度降低企业社保费负担,缴费率降低五分之一,全年减负5亿元。五是清理规范涉企收费,全年减收0.25亿元。

  3.积极支持“融湾建带”,推动经济高质量发展。以重大产业和重点项目建设为抓手,支持产业、科技、交通、城建等重点项目建设,加大招商引资力度,优化营商环境,积极主动融入粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设,打造沿海经济带上新的增长极,推动经济高质量发展。一是全力以赴做好全市人民关心关注、事关我市经济产业发展的重大产业氢能产业项目资金筹措工作,成功争取到省财政补助资金10亿元,短短半年多时间已累计筹集资金41.15亿元,支持加快推进以丙烷脱氢项目为龙头的绿色化工和氢能产业园基础设施建设,支持打造千亿产业集群。二是加大科技和产业投入,支持“六大主导产业”发展。财政投入科技和产业资金5.25亿元,支持产业技术研发、技术创新改造、科技成果转化运用;支持工业和信息化产业发展;进一步完善产业园区基础设施,加快项目落地建成投产。出资1亿元设立创新创业基金,撬动社会资金1亿元,支持创新创业,扶持产业发展。三是持续加大交通基础设施投入,财政完成交通运输支出13.63亿元。茂名火车站南站房建成投用,广湛高铁动工建设;茂名博贺新港区正式开港;博贺湾大桥建成通车,水东湾大桥加快建设;云茂高速加快建设,沈海高速茂名段改扩建工程全面动工,广东滨海旅游公路茂名段开工建设;市区大园路及大园桥、茂化快线东沿线基本贯通,复兴大道、甲子大道加快建设,一大批重大交通路网和交通节点项目相继建成,我市交通短板逐步补强。四是推进城区扩容发展,财政投入城乡社区资金161.77亿元(含政府债券和政府性基金),“四城同创”扎实推进,集中力量支持创建国家卫生城市和文明城市。完善市区路网、市政设施、绿化美化,新建改建垃圾处理设施和城市公厕,实施水侵黑点改造工程,动工建设站南公园,升级改造新湖公园。加大征地拆迁力度,拉大城市发展构架,着眼建设茂名“未来之城”,落实资金19.75亿元,推进共青河新城规划建设和征地工作;高位推进南海旅游岛综合开发,落实资金6.6亿元支持土地盘整工作。五是大抓招商引资,优化营商环境。支持举办沿海经济带发展大会、北京世园会·茂名投资推介会等高规格招商会,加快茂名港博贺新港区口岸服务中心建设,安排招商引资、外贸发展、旅游发展、金融机构奖励等专项资金2200多万元,深化经贸合作。支持放管服改革,安排专项资金3500多万元,推进茂名市网上办事大厅暨“茂名通”网上政务服务平台、12345政府热线等系统建设,加快“数字政府”改革规划建设,创建国家级政务服务标准化试点,为群众办事提供便利。

  4.精准发力,坚决支持和保障打好三大攻坚战。一是支持打好脱贫攻坚战。坚持目标不移、靶向不变,积极落实政府投入的主体和主导作用,筹集到位专项资金17.07亿元,强化财政扶贫资金管理,切实管好用好扶贫资金,全力做好精准扶贫工作。二是支持打好污染防治攻坚战。完成节能环保支出17.35亿元,增长62.8%,是支出增幅最大的行业。纵深推进碧水保卫战,加快城镇生活污水处理设施及管网建设,实施寨头河、关屋河等入海河流治理,实施彭村湖清淤工程,小东江在全省9个劣V类国考断面中水质排名第一。实施蓝天保卫战,财政累计筹集资金25.89亿元,推进茂名石化炼油厂卫生防护距离搬迁安置工作,市区空气质量稳居全省前列,“茂名蓝”成为口口相传的茂名魅力。推进净土保卫战,严格落实环保专项督查和省固废专项审计反馈问题整改,加快推进粤西循环经济示范中心、化州绿能环保发电、电白绿能环保发电等项目建设。三是打好防范化解政府债务风险攻坚战。全市政府债务余额为279.66亿元,控制在省批准的债务限额320.8亿元以内。根据财政部测算结果,我市各级各项政府债务风险指标均控制在预警线以下,处于较低水平。根据省财政厅评定结果,按债务率从高到低划分为红、橙、黄、绿等级档次,我市债务风险等级评定结果为绿色最低等级,债务风险总体可防可控。

  5.突出补短板兜底线,切实保障民生支出。持续加力保障和改善民生,让发展成果更多更好惠及全市人民。一是促进教育事业优先发展。始终坚持把教育放在财政支出的优先保障位置,全年教育支出132.53亿元,占一般公共预算支出的29%,是政府财政投入最大的民生事业,有力保障全市3254所各类学校办学教研正常开展和高质量发展。全面保障义务教育公用经费,促进城乡义务教育均衡发展。支持“两本四专”高等教育发展,增强高素质人才培养能力。加大职业教育投入力度,帮助市属职业技工院校缓解经费困难。落实励志奖学金和国家助学金制度,加大困难学生资助力度。扩大建档立卡贫困户子女资助收益群体。建立学前教育生均公用经费拨款制度,办好学前教育。二是做好社会保障和就业支出工作。树立底线思维,社会保障和就业支出73.83亿元,占财政支出的16.1%。积极支持市公办社会福利机构综合改革试点工作,成功争取到省财政补助资金8000万元。加大低保、特困、五保、孤儿、困难残疾人经费保障力度。财政对城乡居民基本养老保险基金补助33.17亿元,确保社保待遇正常发放。就业是最大的民生,加大财政投入,统筹失业保险基金,开展职业技能提升行动,支持稳定就业。做好困难企业军转干部、退役士兵安置、驻茂部队补助等各项拥军优属工作。三是推动卫生健康事业发展。卫生健康支出58.02亿元,其中落实城乡医疗保险市级配套资金1.8亿元,大病保险年度最高支付限额从20万元提高到30万元,住院保险比例平均提高5-10个百分点。落实市级配套资金0.51亿元,推进基本公共卫生服务。争取到省财政2018-2020年每年补助1亿元、三年累计3亿元,支持市人民医院建设“登峰计划”高水平医院;安排市人民医院水东湾院区、中医院搬迁扩建贷款财政贴息,支持提升医疗水平。推动县级公立医院升级和村级卫生站规范化建设,健全基层医疗服务体系。落实边远乡村卫生院医务人员岗位津贴和村卫生站医生、农村离岗赤脚医生补助。四是加快发展文化体育事业。投入文化旅游体育与传媒支出11.79亿元,超额完成省下达11亿元的支出任务。支持群众文化活动,补助图书馆、博物馆、文化馆免费开放,文化支出短板进一步补齐。五是加强公共安全投入,增强人民安全感。全年公共安全支出18.80亿元,保障公安经费需求。大力推进扫黑除恶专项斗争,健全社会治安防控体系建设,增加辅警投入,安排警务区专项经费。扎实推进全民禁毒工程,提升公安科技信息化水平。推进公共法律服务均等化,支持村居法律顾问、法律援助等工作。

  6.实施乡村振兴战略,支持农业农村加快发展。深化农业供给侧结构性改革,促进乡村振兴发展,全市农林水支出36.98亿元。一是建立多元投入机制,投入资金5.05亿元,以村容村貌改善、农村生活垃圾和污水治理为重点,全域铺开农村人居环境综合整治,推进“三清三拆三整治”工作,建设生态宜居美丽乡村,建设社会主义新农村。二是积极推进涉农资金统筹整合改革工作,整合涉农资金24.89亿元,分为农业生产发展类、农村人居环境整治类、精准扶贫精准脱贫类、生态林业建设类、农业农村基础设施建设五大类,统筹资金支持农业农村发展,提升资金使用效益。三是加快现代农业产业园建设。荔枝国家农业产业园全部开工建设;创建1个国家级、6个省级现代农业产业园,争取到国家和省级财政资金4亿元,涵盖荔枝、龙眼、化橘红、罗非鱼、沉香、三华李等特色农业产业,为农业产业持续健康发展注入新动能新活力。四是加快推进国家田园综合体试点建设。“好心湖畔”“大唐荔乡”两个国家田园综合体试点完成首期建设,争取到国家和省财政资金2.5亿元,着力打造三产融合发展的典范。五是财政拨付政策性农业保险保费补贴资金共6485万元,创新农业保险模式,增强农业抵御灾害能力。六是投入水利项目建设资金5.66亿元,实施中小河流治理、高州水库灌区续建配套改造、千里海堤加固达标、水利基础设施建设工程。

  7.加强财政收支管理,保障财政运行总体平稳。一是确保财政收入稳定在合理区间,提振稳增长信心。在不折不扣贯彻落实各项减税降费政策的前提下,加强收入形势分析研判,努力克服国家减税降费政策和重点税源大幅减收不利因素影响,大力盘活政府存量资产、资源、资金,依法依规组织财政收入,全市完成一般公共预算收入139.88亿元,增长2.8%,完成市委、市政府确定和市人大调整预算审定的收入目标,落实“六稳”工作任务,提振稳增长信心。二是优化财政支出结构。牢固树立“政府过紧日子,让企业和老百姓过好日子”思想,建立健全厉行节约长效机制,大力压减一般性支出,压减幅度达10%;严控“三公”经费支出,集中财力做好民生保障工作。三是提高预算执行效率。加强预算执行监督,实行绩效目标和预算执行“双监控”,市政府常务会议定期研究预算执行问题,市财政部门每月通报预算单位支出进度,并将预算单位资金分配使用和支出进度纳入市直机关绩效考核,切实加快财政支出进度,更好发挥财政资金保民生、促发展的积极作用。

  8.深化财政管理改革,加快建立现代财政制度。一是全市完成深化预算编制执行监督管理改革,推进财政管理“两转变、两精简、两提高、两统筹”,明晰财政部门与业务部门法定权责,财政部门主抓预算编制和绩效监督,业务部门负责预算执行,增强业务部门谋事管财的责任感。修订专项资金管理办法,推进项目库系统建设。二是全面实施预算绩效管理。贯彻落实中央和省全面实施预算绩效管理意见,推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。落实绩效评价结果与资金安排挂钩激励约束机制,“花钱必问效、无效必问责”理念逐步深入人心。三是全面加强库款管理。把降低库款规模,盘活库款存量作为实施积极财政政策的重要措施来抓,建立库款监测机制和通报约谈机制,按季度制定分月库款管理目标,维持合理库款规模。四是加强财政监督。根据省委巡视、专项审计等反馈意见,切实做好反馈问题的整改落实。严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》,进一步加强扶贫资金监管,杜绝扶贫资金闲置滞留、拨付程序不规范等现象,提高扶贫资金使用效益。五是加强政府采购监管。细化政府集中采购目录,积极推行电子化采购。按照省财政厅的统一部署,做好预算单位网上竞价、电商直购、定点采购等工作,明确采购范围、采购程序和采购标准,进一步提高政府采购效率。六是提高投资审核工作水平。进一步完善财政投资评审各项内部控制制度建设,实行政府投资项目送审资料清单管理,提高评审效率和质量。七是贯彻落实《中共茂名市委关于建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》(茂发〔2019〕4号)精神,做好国有资产报告编报工作。八是推进财政预决算信息公开。实现全区域、全口径、全细化的全面信息公开,及时发现整改存在问题,保证公开内容全面、真实、完整,做到公开及时,内容准确,形式规范。九是全面从严治党。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面加强党的建设和纪律建设,认真开展机关创建活动,使铁的纪律转化为党员、干部的日常习惯和自觉遵循。

  2019年,我市财政运行总体平稳,但也遇到一些困难和问题:一是受经济下行、减税降费政策和重点税源减收等因素影响,税收收入减收严重;二是中央和省出台民生政策提标扩面、污染防治和“四好农村路”等增支因素多,支出需求大,财政收支矛盾突出;三是建设现代财政制度仍任重道远,深化预算编制执行监督管理改革各项配套政策仍未完成,财政资金使用效率有待进一步提高。这些问题,我们将在编制2020年预算及下一步工作中,采取有针对性的积极措施加以解决。

  二、2020年预算草案

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是我市打造沿海经济带新增长极的关键之年,做好今年财政工作至关重要。新的一年,虽然国内外风险挑战明显增多,但我国经济发展健康稳定的基本面和稳中向好的总势头没有改变,借力粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区驱动”以及省委省政府构建“一核一带一区”区域发展新格局带来的历史机遇,我市经济增长总体稳定在合理区间,持续扎实抓产业发展、交通基础设施日益完善、城市发展基础更加坚实,为财税收入奠定基础。同时,国家减税降费政策等因素让财税增收承受更大压力,实施积极财政政策、民生政策提标扩面等刚性增支因素增多,财政收支矛盾愈加突出。这些因素需要在编制2020年财政预算时充分考虑。

  编制2020年预算的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照市委“1+4+6”工作布局和市委十一届十次全会部署,提质增效落实积极财政政策,树牢政府过“紧日子”思想,深化财税改革,防范政府债务风险,增强财政运行稳定性和可持续性,推动我市在沿海经济带建设中争先进位,为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。

  编制2020年预算坚持以下原则:一是艰苦奋斗、勤俭节约。树牢“政府过紧日子,让企业和老百姓过好日子”思想,坚决落实减税降费政策。二是以收定支、量力而行。优化财政支出结构,合理安排优先保障顺序,有保有压做好财政支出工作。三是加强管理,严肃纪律。将深化预算编制执行监督管理改革推向纵深,全面实施绩效管理改革,向改革要动力、向管理要效益。全面从严治党,严守财经纪律。四是上下联动,齐心协力。人心齐、泰山移,向党中央方针政策看齐,向上级财政部门和当地党委政府决策部署看齐,齐心协力、团结一致,完成财政收支管理任务出成绩。

  根据预算法等规定,2020年继续按照全口径要求,向市人民代表大会报告一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本预算的编制情况,具体如下:

  (一)一般公共预算编制情况

  1.全市一般公共预算编制情况(代编预算)

  根据2020年预算编制指导思想和原则,综合考虑我市主要宏观经济预期指标:全年GDP增长5-5.5%,固定资产投资增长5%,社会消费品零售总额增长7.5%,考虑国家继续加大各项减税降费政策力度影响,2020年全市一般公共预算收入计划为141.96亿元,增长1.5%。加上上级提前下达补助收入等,总收入为461.36亿元,比上年计划数增长6.1%。按照收支平衡的原则,总支出安排461.36亿元,收支平衡(详见附表2-1,2-2)。

  2.市级一般公共预算编制情况

  ----2020年市级一般公共预算收入计划为67.43亿元,比2019年完成数增收0.65亿元,增长1%,主要是根据经济发展形势、减税降费政策等因素确定。其中税收收入计划为33.03亿元,增长8.6%;非税收入计划为34.40亿元,增幅为-6.4%(主要考虑政府资产处置收入减少)。

  市级一般公共预算收入加上按照规定需要列入预算的上级补助收入、区县上解收入、债券转贷收入,再加上为平衡预算而调入的预算稳定调节基金、从政府性基金调入资金等,一般公共预算总收入为125.79亿元,增加4.47亿元,增长4.3%。

  ----按照收支平衡的原则,2020年市级一般公共预算支出计划安排91.33亿元,加上按照规定需列支的上解省财政支出、体制固定补助区县、政府债务还本支出等,总支出为125.79亿元。其中,一般公共服务支出11.18亿元、公共安全支出6.15亿元、教育支出15.76亿元、科学技术支出2.36亿元、文化旅游体育与传媒支出1.19亿元、社会保障和就业支出12.08亿元、卫生健康支出7.51亿元、节能环保支出2.68亿元、城乡社区支出3.92亿元、农林水支出4.59亿元、交通运输支出7.28亿元、资源勘探工业信息等支出0.17亿元、商业服务业等支出0.28亿元、金融支出0.13亿元、自然资源海洋气象等支出1.00亿元、住房保障支出8.21亿元、粮油物资储备支出0.47亿元、灾害防治及应急管理支出0.33亿元、政府债务付息支出2.67亿元等(详见附表2-3、2-4,其中财政重点支出将在下面详细报告)。

  (二)政府性基金预算编制情况

  1.全市政府性基金预算编制情况(代编预算)

  全市政府性基金预算收入计划为99.68亿元,加上上级补助收入、地方政府专项债券收入等,总收入150.91亿元。按照以收定支的原则,支出相应安排150.91亿元(详见附表2-5)。

  2.市级政府性基金预算编制情况

  2020年市级政府性基金收入计划为26.56亿元,加上转移性收入和地方政府专项债券收入等,总收入42.62亿元。按照以收定支的原则,支出相应安排42.62亿元(详见附表2-6,2-6-1)。

  (三)国有资本经营预算编制情况

  1.全市国有资本经营预算编制情况(代编预算)

  全市国有资本经营预算收入计划为4961万元,其中利润收入3261万元,股权、股息收入1700万元。全市国有资本经营预算支出计划为4455万元,主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、国企企业资本金注入、国有企业政策性补贴及其他支出。加上调出资金等,总支出为4961万元(详见附表2-7)。

  2.市级国有资本经营预算编制情况

  市级国有资本经营预算收入计划为2160万元,全部为利润收入。支出安排2160万元,主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业政策性补贴及其他支出等(详见附表2-8)。

  (四)社保基金预算编制情况

  1.全市社保基金预算收支编制情况(代编预算)

  全市社保基金预算收入计划为180.17亿元,其中社保费收入90.70亿元、财政补贴收入59.36亿元、利息收入1.17亿元、转移收入1.12亿元等。

  全市社保基金预算支出计划为176.72亿元,其中社保待遇支出170.86亿元、转移支出0.35亿元、其他支出0.17亿元。

  收支相抵,预计2020年当年收支结余3.44亿元,历年滚存结余123.38亿元。(详见附表2-9)

  2.市级社保基金预算编制情况

  市级社保基金预算收入计划为135.07亿元,其中社保费收入70.10亿元、财政补贴收入35.41亿元、利息收入0.74亿元、转移收入1.11亿元等。

  市级社保基金预算支出计划为134.74亿元,其中社保待遇支出128.99亿元、转移支出0.35亿元、其他支出0.17亿元。

  收支相抵,预计2020年当年收支结余0.33亿元,历年滚存结余83.24亿元。(详见附表2-5)

  (五)市级预算重点支出安排情况

  2020年市级财政通过统筹一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、上级财政提前下达转移支付资金、提前告知政府债券资金等,集中财力加大对中央、省和市委、市政府重点项目和重大政策保障力度,足额安排中央、省出台的各项民生政策市级配套资金,加大对县级财力补助力度,促进全市经济社会协同发展。

  1.落实“三保”政策要求,做好资金保障工作。一是“保工资”。按照国家和省政策标准足额安排机关参公单位、公益一类财政全额拨款单位工资津补贴待遇,定额安排其他事业单位工资津补贴,落实“保工资”政策要求,确保机关事业单位工资津补贴及时足额发放。二是“保运转”。按照厉行节约、保障正常办公的标准安排机关事业单位办公经费、专项业务费、项目资金,确保机关和事业单位正常运转。三是“保基本民生”。全面足额安排中央、省、市出台的基本民生政策市级配套资金14.64亿元,兜住基本民生底线,做好全市民生保障工作。其中:安排全市村(社区)保障经费市级配套资金2.97亿元,保障村(社区)干部补贴发放和缴纳养老保险,安排村务监督员、候任村干部、正常离任村(社区)干部补贴。安排教育事业市级配套资金1.62亿元,保障免费义务、高中生均经费、特殊教育公用经费、中职中技国家助学金及免学费、中职生均拨款等政策配套资金。安排全市社会保障市级配套资金4.37亿元,包括城乡居民基础养老金、低保、五保、高龄老人生活津贴、各项拥军优属政策市级配套资金等。安排全市医疗卫生健康事业市级配套资金2.91亿元,包括城乡医疗保险、基本公共卫生服务、残疾人生活津贴、重度残疾人护理、独生子女父母计生奖励金等市级配套资金。安排全市农业畜牧业政策市级配套资金1147万元,包括病死猪无害化处理、禽流感防疫疫苗、牲畜口蹄疫防疫疫苗等市级配套资金。

  2.支持经济高质量发展,打造沿海经济带新增长极。一是继续全面贯彻落实国家更大规模的减税降费政策,在2019年全市减税降费40.25亿元的基础上,进一步落实好增值税降税率、小微企业享受税收优惠、降低社保费率等政策,进一步降低企业税费负担,激发市场主体活力,促进我市经济高质量发展。二是持续加大科技产业投入,支持科技产业发展。安排科学技术专项资金1.52亿元,包括科技专项资金、产业发展专项资金(含技改、产业共建、信息化等资金)、预留市直单位安可工程专项资金、科研专项资金等,培育壮大先进制造业、增强产业基础能力、提升产业现代化水平、促进科技成果转化。三是支持商业服务业发展,优化营商环境。合计安排商业服务业专项资金2400万元,加快旅游、外经贸发展,加大招商引资力度,设立中小微企业转贷基金,支持承办北部湾经济合作组织大会等具有影响力的商贸会议。四是持续加大交通投入,加快“融湾建带”路网建设,改善群众出行条件。安排交通运输投入19.97亿元。其中,安排湛江西至北京西、深圳北动车组列车运营专项经费补贴1820万元,交通专项资金26655万元,补充公路局人员经费9000万元。新增安排“四好农村路”市级配套资金1.2亿元。安排茂名市防治船舶及其作业活动污染水域环境应急能力建设规划项目500万元,港口建设费收入950万元。安排茂名综合客运枢纽配套工程3亿元(南北广场及配套设施),云茂高速公路茂名段2020年度资本金(市级负担60%)1.59亿元,新建博贺疏港铁路3亿元,广东滨海旅游公路阳江儒洞河大桥至茂名童子湾段5亿元。五是加大城市建设投入,提升城市发展品位。安排城市维护专项资金2.6亿元、城市基础设施配套费1.8亿元、人防易地建设费0.36亿元,统筹支持城市道路、供排水、绿化、路灯、消防设施、人防工程等项目建设,进一步提升城市形象,改善市民生活条件。安排茂名展示馆建设项目(规划展览馆)0.45亿元,展示茂名形象,吸引客商投资。预留征地拆迁、土地储备等资金3.92亿元,同时将继续通过政府性债券等筹集资金支持做好土地征储相关工作。预留创文创卫专项资金及工作经费2745万元,支持创文创卫工作。

  3.支持打赢三大攻坚战,推动如期全面建成小康社会。一是扎实推进乡村振兴战略,支持打赢脱贫攻坚战。安排农林水支出4.59亿元,支持全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村。安排农业发展基金市级财政出资0.7亿元,安排广东茂名国家农业科技园区建设1亿元,支持做强优势农业产业。安排全面推进社会主义新农村建设市级奖补资金2000万元,全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村资金5700万元,支持新农村建设。农业农村项目统筹整合专项资金2800万元,支持现代农业产业园、农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场发展资金、村级集体经济发展等。安排市级“一村一品一镇一业”奖补专项资金600万元,支持农村特色优势产业发展。安排高州水库灌区续建配套与节水改造首期工程资金1.5亿元,安排中小河流整治、碧道规划等水利建设专项资金2060万元,支持河流水利项目建设。安排村级动物防疫员补贴162万元,新增安排离岗基层老兽医补助经费250万元。二是加大节能环保投入,支持打好污染防治攻坚战。安排茂名市第一污水处理厂提标扩容改造及河东片区污水总管项目1.2亿元,安排污水净化运行专项资金0.54亿元,支持抓好水污染治理工作。安排茂名石化炼油厂卫生防护距离搬迁安置资金1亿元,购置公交电动车1846万元,持续改善空气质量,支持打好蓝天保卫战。安排全面推进社会主义新农村建设行政村保洁队伍市级奖补资金3402万元、农村厕所革命专项资金500万元,改善农村人居环境。继续安排高州水库水资源保护专项资金1500万元。安排环保专项资金1200万元。三是优先保障还本付息资金,打好防范化解政府债务风险攻坚战。安排当期政府债务还本付息及BT项目回购款16.93亿元,确保不发生政府债务逾期,守住不发生系统性政府债务风险的底线。

  4.加大社会事业投入,促进经济社会协调发展。一是持续加大教育投入,优先保障教育发展。安排教育专项资金8.25亿元。加大学前教育投入,促进教育均衡发展。加大市属中学校教学楼、实验楼、运动场、体育馆等建设和维护投入力度,安排市第三幼儿园、福地小学、后岭小学建设专项资金,持续提高办学条件。增加中职学校财政生均拨款,大幅增加中职中技国家助学金和免学费补助,支持职业教育发展。安排边远学校教师生活补助,新增安排原民办代课教师生活困难补助。大幅提高教师培训经费,提高教师教学教研水平。安排高等教育发展专项资金,茂名幼儿师范专科学校、茂名职业技术学院新校区建设项目资金,并对广东石油化工学院等7所院校进行定额补助,支持高等教育发展。二是加大社会保障投入,构建多层次社会保障体系。社会保障和就业支出13.56亿元,其中,城乡居民基础养老金市级配套资金32757万元。市区城镇低保市级配套资金2000万元、市级补助县级低保配套资金386万元。农村五保户供养市级配套补助388万元。80岁以上高龄老人生活津贴市级配套资金2482万元。各项拥军优属政策市级配套资金3048万元。安排补充市本级机关事业单位养老保险基金2.37亿元,保障养老待遇正常发放。安排残疾人就业保障金2577万元,比上年增加1077万元。自然灾害生活救助资金1000万元,应对突然自然灾害事件。三是加大卫生健康事业投入,提升医疗保障水平。安排卫生健康支出8.05亿元。其中,城乡医疗保险市级配套资金19029万元。基本公共卫生服务市级配套资金4581万元。残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴市级配套资金1500万元,残疾人专职委员市级补助资金134万元,比上年增加800万元。市级配套边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴402万元,农村离岗赤脚医生补助市级配套资金800万元,农村卫生院技术人员补助经费320万元。市区城镇职工独生子女父母计生奖励金732万元,农村部分计划生育家庭奖励市级配套资金350万元。安排市人民医院水东湾院区贷款贴息1382万元,中医院搬迁扩建贷款贴息补助2000万元,妇幼保健院搬迁前期经费300万元,支持改善医疗条件。

  5.加强党建经费保障,加大公共安全投入。一是加大公共安全投入,提升群众生活安全感。公共安全支出6.15亿元,保障公安人均办公经费达标,支持公安装备改进,提升公安科技信息化水平,发放民警执勤津贴和辅警工勤人员工资待遇。安排专项资金扎实推进全民禁毒工程,推进公共法律服务均等化,支持村居法律顾问、法律援助等公共法律服务工作。二是安排组织专项资金0.45亿元,支持做好人才资源待遇保障、干部培训等工作;设立党内关爱互助金,支持做好困难党员帮扶工作。三是安排宣传专项资金0.185亿元,支持文化宣传、外宣工作、重大宣传等工作,宣传好茂名形象。四是安排专项资金390万元,支持做好第七次全国人口普查;安排党政机关及部分事业单位工会经费700万元。五是安排村(社区)保障经费市级配套资金2.97亿元,比上年增加0.47亿元,包括村(社区)干部补贴、养老保险缴费,正常离任村(社区)干部补助,村(社区)组织办公经费等,做好基层党建经费保障工作。

  6.安排预备费1.8亿元,与上年持平,占一般公共预算支出的2%,符合《预算法》规定的1-3%范围。

  (六)2020年部门预算安排情况

  2020年市级部门预算由107个预算部门组成,相关职能已按照机构改革后重新调整。2020年市级部门预算财政拨付支出30.53亿元,其中基本支出25.12亿元,项目支出5.41亿元。

  三、完成2020年预算任务的主要措施

  (一)坚持依法管财理财,不断规范财政管理。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,增强预算法制意识,突出抓好实施财税政策改革与落实预算法相衔接。坚持税收法定原则,坚决贯彻落实国家减税降费政策。严格执行人大批准的预算,严格预算调整调剂,硬化预算执行约束。落实人大预算审查重点向支出预算和政策拓展要求,认真执行新出台的《广东省预算审批监督条例》,确保预算安排符合中央重大方针政策和省、市重点工作部署。做好国有资产管理情况综合报告。积极做好人大履职监督工作,认真听取人大代表、政协委员、社会各界对预算及财政工作的意见建议,高度重视人大建议和政协提案办理,落实向人大报告政府债务和国有资产管理情况有关制度。

  (二)聚焦财政主责主业,确保财政平稳运行。认真研究吃透减税降费等重大财税政策精神,密切关注分析政策对财政收入的影响,加强税收征收管理,积极盘活政府资源资产,保持财政收入适度增长,落实“六稳”工作任务,稳定改革发展信心。切实防控政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,牢牢守住不发生政府债务风险的底线。管好用好政府债券资金,采取切实措施加快新增政府债券资金实际使用进度,提升政府债券资金支持重点项目建设、支撑经济高质量发展的积极作用。认真做好“三保”工作,严格预算审核,确保在预算编制环节不出现“三保”缺口;坚持“以收定支、量力而行”原则,严控超财力出台增支政策。

  (三)加大财力统筹使用,支持重点项目建设。坚持将一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算资金统筹安排,继续加大精准脱贫和乡村振兴发展的投入;保障政府投资重大项目、沿海经济增长极和教育、医疗、社保等民生事业,支持招商引资、科技创新,推动产业转型升级,全力支持我市“融湾建带”,在新坐标上打开高质量发展新空间,培育新税源;积极盘活政府存量资产、资源、资金,市级继续加大对县镇的体制支持、政策倾斜和资金扶持力度,切实保障基层运转。促进区域协调发展,贯彻实施乡村振兴战略,保障和提高基层治理能力,支持创建平安茂名、国家卫生城市、全国文明城市和国家森林城市。

  (四)优化财政支出结构,着力保障改善民生。牢固树立“政府过紧日子,让企业和老百姓过好日子”思想,坚持勤俭节约、精打细算,厉行节约办一切事业,持续不断优化财政支出结构,大力压减一般性支出,不必要的项目支出要坚决取消,新增一般性项目支出要从严控制,原则上不开新的一般性支出口子。紧扣全面建成小康社会目标任务,着力补短板、提效益,把节约下来的财政资金重点投入到脱贫攻坚、污染防治、教育事业、社会保障、医疗保障、卫生健康、乡村振兴、交通道路、城建设施等与人民群众利益、感受密切相关的项目上。

  (五)深化财税体制改革,理顺发展体制机制。推动预算编制执行监督管理改革深化落地,充分发挥其在财政预算管理中的核心关键作用。树立“先谋事、再排钱”管财理念,进一步完善财政项目库管理,凡是未纳入项目库的不安排预算资金。全面实施预算绩效管理,完善绩效评价指标基础数据库,完善第三方绩效评价工作机制,强化绩效评价结果运用。深化国库支付制度改革,简化支付流程,提高预算执行效率。优化拨款申请、政府采购、资产处置等业务审批流程,实行电子化在线审批。完善财政投资审核工作程序,进一步提高审核工作效率。加强财政监督检查,重点对财政专项资金、“三公”经费等进行监督。

  (六)坚持全面从严治党,打造忠诚干净担当财政干部队伍。以政治建设为统领,树牢“财为政服务”思想,旗帜鲜明加强党对财政工作的领导,主动把财政工作融入到党委政府中心工作。严守政治纪律和政治规矩,进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,筑牢拒腐防变防线。抓好党管人才工作,突出政治标准选人用人,牢固树立正确选人用人导向,加大干部教育培训力度,加强财政资金和财政管理薄弱环节及风险点的监督,激励干部大胆改革创新作为,打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

  各位代表,新的一年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,不忘初心、牢记使命,风雨无阻、艰苦奋斗,只争朝夕、不负韶华,以更高的政治站位、更实的工作作风,认真做好财政收、支、管各项工作,为加快建设产业实力雄厚的现代化滨海城市,打造沿海经济带新增长极,实现人民对美好生活的向往作出财政新的更大贡献!

  附件:1.茂名市预算草案报告附表:茂名市预算草案报告附表.rar

  2.滨海新区财政收支情况说明:附件2-滨海新区.doc

  3.高新区财政收支情况说明:附件3-高新区.docx

  4.水东湾新城财政收支情况说明:附件4-水东湾新城.docx

5.

茂名市2019年地方政府债务限额及余额情况表(2019年预算执行情况补充表格).pdf


  市十二届人大七次会议秘书处

2020年1月 日印